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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 15 895.00 | 136.00 | 16 031.00 |
AN Terrains | 215 940.00 | 29 795.00 | 186 146.00 | 215 940.00 |
AP Constructions | 458 003.00 | 159 224.00 | 298 779.00 | 458 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 180.00 | 39 218.00 | 10 962.00 | 50 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 752.00 | 444 962.00 | 197 790.00 | 642 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 331.00 | 689 994.00 | 695 337.00 | 1 385 331.00 |
BT Marchandises | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 653.00 | | 1 206 653.00 | 1 206 653.00 |
BZ Autres créances | 233 583.00 | | 233 583.00 | 233 583.00 |
CF Disponibilités | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 901.00 | | 1 614 901.00 | 1 614 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 233.00 | 689 994.00 | 2 310 238.00 | 3 000 233.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 585 043.00 | 583 612.00 | | 585 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 1 431.00 | | 25 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 535.00 | 15 545.00 | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 730 912.00 | 707 838.00 | | 730 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 383.00 | 653 480.00 | | 610 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 626.00 | 290 508.00 | | 341 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 225.00 | 351 918.00 | | 428 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 012.00 | | |
EA Autres dettes | 154 091.00 | 178 996.00 | | 154 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 326.00 | 1 477 914.00 | | 1 579 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 238.00 | 2 185 752.00 | | 2 310 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 663.00 | 923 692.00 | | 1 123 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | 1 555.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 297.00 | | 31 296.00 | 1 368 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 014.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 262.00 | 1 385 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 1 366 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 827.00 | | 31 296.00 | 1 344 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 948.00 | 157 919.00 | 7 873.00 | 539 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 890.00 | 906.00 | | 15 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 059.00 | 157 014.00 | 7 873.00 | 524 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 653.00 | 1 206 653.00 | | 1 206 653.00 |
VP Divers | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 343.00 | 1 468 874.00 | 1 469.00 | 1 470 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |