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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 617.00 | 16 167.00 | 1 450.00 | 17 617.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 205.00 | 338 693.00 | 97 512.00 | 436 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 695.00 | 30 928.00 | 17 767.00 | 48 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 556.00 | 385 788.00 | 139 768.00 | 525 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BN En cours de production de biens | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 920.00 | 2 632.00 | 16 288.00 | 18 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
BZ Autres créances | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 464.00 | 2 632.00 | 405 832.00 | 408 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 020.00 | 388 420.00 | 545 600.00 | 934 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 511.00 | 73 447.00 | | 87 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616.00 | 29 064.00 | | -5 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 054.00 | 18 404.00 | | 22 054.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | 194.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 269 261.00 | 286 108.00 | | 269 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 718.00 | 110 086.00 | | 72 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 8 318.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 50 962.00 | | 63 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 873.00 | 129 253.00 | | 137 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 115.00 | | |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 472.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 339.00 | 317 571.00 | | 276 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 600.00 | 603 678.00 | | 545 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 963.00 | 25 499.00 | | 243 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 095.00 | | 1 398 095.00 | 1 398 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 095.00 | | 1 398 094.00 | 1 398 095.00 |
FM Production stockée | | | 20 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 7 812.00 | | 2 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 120.00 | 26 346.00 | | 26 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 620.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 041.00 | 11 954.00 | | 32 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | 521.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 196.00 | 14 095.00 | | 34 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 066.00 | 1 114.00 | | 11 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 71.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 1 320.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 794.00 | 12 775.00 | | 22 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 810.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 195.00 | 1 310 856.00 | | 1 457 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 811.00 | 1 281 793.00 | | 1 462 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 616.00 | 29 064.00 | | -5 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 213.00 | 165 472.00 | | 238 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 424.00 | | 13 829.00 | 571 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 697.00 | 525 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 468.00 | 487 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 372.00 | | 1 245.00 | 32 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 228.00 | | 12 584.00 | 534 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 898.00 | 54 520.00 | 48 630.00 | 379 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 871.00 | 296.00 | | 15 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 027.00 | 54 224.00 | 48 630.00 | 364 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194.00 | 241.00 | 122.00 | 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 110.00 | | 478.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | 478.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 241.00 | 600.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 555.00 | 40 179.00 | 32 377.00 | 72 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 339.00 | 243 963.00 | 32 377.00 | 276 339.00 |