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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 632.00 | 29 551.00 | 24 081.00 | 53 632.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 229.00 | 523 254.00 | 233 975.00 | 757 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 879.00 | 45 641.00 | 16 237.00 | 61 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 239.00 | 598 446.00 | 316 793.00 | 915 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
BN En cours de production de biens | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 585.00 | | 219 585.00 | 219 585.00 |
BZ Autres créances | 134 017.00 | | 134 017.00 | 134 017.00 |
CF Disponibilités | 263 014.00 | | 263 014.00 | 263 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 997.00 | | 723 997.00 | 723 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 236.00 | 598 447.00 | 1 040 789.00 | 1 639 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
CU Autres participations | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
DH Report à nouveau | -83 369.00 | | | -83 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 063.00 | -83 369.00 | | 105 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 125.00 | 5 945.00 | | 180 125.00 |
DL TOTAL (I) | 455 473.00 | 176 230.00 | | 455 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 197.00 | 356 219.00 | | 306 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 52 312.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 584.00 | 67 980.00 | | 120 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 303.00 | 95 710.00 | | 157 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 580.00 | | |
EA Autres dettes | 599.00 | 1 815.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 316.00 | 628 616.00 | | 585 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 789.00 | 804 846.00 | | 1 040 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 093.00 | 344 350.00 | | 380 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 706.00 | | 1 326 706.00 | 1 326 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 706.00 | | 1 326 706.00 | 1 326 706.00 |
FM Production stockée | | | 3 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 985.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 933.00 | 89 542.00 | | 158 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 836.00 | 90 527.00 | | 159 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 115.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | 70 752.00 | | 2 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 70 868.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 249.00 | 19 660.00 | | 156 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 815.00 | 1 129 350.00 | | 1 523 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 752.00 | 1 212 718.00 | | 1 418 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 063.00 | -83 369.00 | | 105 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 208.00 | 159 916.00 | | 122 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 284.00 | | 116 671.00 | 809 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 716.00 | 915 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | 819 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 472.00 | | 24 160.00 | 45 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 183.00 | | 79 641.00 | 750 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 629.00 | | 12 871.00 | 13 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 997.00 | 59 736.00 | 8 286.00 | 546 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 614.00 | 2 938.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 384.00 | 56 798.00 | 8 286.00 | 520 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 983.00 | 100 759.00 | 205 224.00 | 305 983.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
VP Divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 885.00 | 373 885.00 | | 373 885.00 |
VW T.V.A. | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 316.00 | 380 093.00 | 205 224.00 | 585 316.00 |