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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 472.00 | 26 614.00 | 2 858.00 | 29 472.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 900.00 | 477 733.00 | 210 168.00 | 687 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 283.00 | 42 651.00 | 19 632.00 | 62 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 809.00 | 546 997.00 | 263 811.00 | 810 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BN En cours de production de biens | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BZ Autres créances | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CF Disponibilités | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 035.00 | | 541 035.00 | 541 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 843.00 | 546 997.00 | 804 846.00 | 1 351 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
CU Autres participations | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 369.00 | 51 216.00 | | -83 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 945.00 | 9 601.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 176 230.00 | 314 471.00 | | 176 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 219.00 | 178 171.00 | | 356 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 312.00 | 50 172.00 | | 52 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 980.00 | 66 874.00 | | 67 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 710.00 | 151 288.00 | | 95 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 3 420.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 616.00 | 449 925.00 | | 628 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 846.00 | 764 396.00 | | 804 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 350.00 | 338 445.00 | | 344 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 265.00 | | 1 041 265.00 | 1 041 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 265.00 | | 1 041 265.00 | 1 041 265.00 |
FM Production stockée | | | -2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 1 587.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 542.00 | 10 881.00 | | 89 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 527.00 | 12 847.00 | | 90 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 4 980.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 868.00 | 8 457.00 | | 70 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 660.00 | 4 390.00 | | 19 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 350.00 | 1 618 528.00 | | 1 129 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 718.00 | 1 567 313.00 | | 1 212 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 369.00 | 51 216.00 | | -83 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 916.00 | 237 113.00 | | 159 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 877.00 | | 94 249.00 | 805 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 317.00 | 810 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 285.00 | 751 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 954.00 | | 518.00 | 44 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 262.00 | | 93 731.00 | 747 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 919.00 | 62 643.00 | 18 565.00 | 502 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 2 384.00 | | 24 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 689.00 | 60 259.00 | 18 565.00 | 478 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 038.00 | 71 772.00 | 267 431.00 | 356 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VP Divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895.00 | 205 895.00 | | 205 895.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 616.00 | 344 350.00 | 267 431.00 | 628 616.00 |