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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 954.00 | 24 230.00 | 4 724.00 | 28 954.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 161.00 | 441 203.00 | 243 958.00 | 685 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 576.00 | 37 486.00 | 23 090.00 | 60 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 877.00 | 502 919.00 | 302 958.00 | 805 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BN En cours de production de biens | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
BZ Autres créances | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CF Disponibilités | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 439.00 | | 461 439.00 | 461 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 315.00 | 502 919.00 | 764 396.00 | 1 267 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
CU Autres participations | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 216.00 | 86 046.00 | | 51 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 601.00 | 13 463.00 | | 9 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 314 471.00 | 353 542.00 | | 314 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171.00 | 183 886.00 | | 178 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172.00 | 9 836.00 | | 50 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 86 407.00 | | 66 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 288.00 | 158 248.00 | | 151 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 853.00 | | |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 191.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 925.00 | 447 421.00 | | 449 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396.00 | 800 963.00 | | 764 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 445.00 | 327 478.00 | | 338 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 002.00 | | 1 668 002.00 | 1 668 002.00 |
FG Production vendue services | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 940.00 | | 1 673 940.00 | 1 673 940.00 |
FM Production stockée | | | -77 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 373.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 489.00 | 26 263.00 | | 21 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 159.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 881.00 | 14 510.00 | | 10 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 517.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | 15 187.00 | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 750.00 | | 4 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 750.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | 14 437.00 | | 4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 5 674.00 | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 528.00 | 1 752 890.00 | | 1 618 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 313.00 | 1 666 844.00 | | 1 567 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 216.00 | 86 046.00 | | 51 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 113.00 | 229 459.00 | | 237 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 209.00 | | 80 836.00 | 758 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 168.00 | 805 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 44 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 440.00 | 747 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 317.00 | | 4 365.00 | 43 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 231.00 | | 76 471.00 | 701 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 666.00 | 65 421.00 | 33 168.00 | 470 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 806.00 | 4 152.00 | 2 728.00 | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 859.00 | 61 270.00 | 30 440.00 | 447 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 879.00 | 66 399.00 | 111 480.00 | 177 879.00 |
VI Groupe et associés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 728.00 | 271 728.00 | | 271 728.00 |
VW T.V.A. | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 925.00 | 338 445.00 | 111 480.00 | 449 925.00 |