| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BT Marchandises | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 146.00 | | 1 244 146.00 | 1 244 146.00 |
BZ Autres créances | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
CF Disponibilités | 1 078 802.00 | | 1 078 802.00 | 1 078 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 416.00 | | 2 896 416.00 | 2 896 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 190.00 | | 2 912 190.00 | 2 912 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 804 240.00 | 751 894.00 | | 804 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 463.00 | 52 346.00 | | 92 463.00 |
DK Provisions réglementées | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 297.00 | 926 835.00 | | 1 019 297.00 |
DP Provisions pour risques | 367 092.00 | 262 738.00 | | 367 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 092.00 | 262 738.00 | | 367 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 470.00 | 480 102.00 | | 474 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 5 544.00 | | 5 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 292.00 | 23 926.00 | | 69 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 611.00 | 850 078.00 | | 943 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | 16 900.00 | | 30 609.00 |
EA Autres dettes | | 6 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 594.00 | 1 382 904.00 | | 1 523 594.00 |
ED (V) | 2 207.00 | 276.00 | | 2 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 190.00 | 2 572 752.00 | | 2 912 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 342.00 | 8 571 678.00 | 8 626 020.00 | 54 342.00 |
FG Production vendue services | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 687.00 | 8 571 678.00 | 8 652 365.00 | 80 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 289.00 | 24 620.00 | | 46 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 367.00 | 8 122 149.00 | | 8 690 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 904.00 | 8 069 803.00 | | 8 597 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 463.00 | 52 346.00 | | 92 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 784.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 738.00 | 106 598.00 | 2 245.00 | 262 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 333.00 | 106 598.00 | 2 245.00 | 275 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 611.00 | 943 611.00 | | 943 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 146.00 | | | 1 244 146.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VC Groupe et associés | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 063.00 | 450 063.00 | | 450 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 356.00 | 1 417 714.00 | 5 642.00 | 1 423 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 302.00 | 1 454 302.00 | | 1 454 302.00 |