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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 025.00 | | 1 306 025.00 | 1 306 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 178.00 | | 1 360 178.00 | 1 360 178.00 |
BZ Autres créances | 298 325.00 | | 298 325.00 | 298 325.00 |
CF Disponibilités | 269 270.00 | | 269 270.00 | 269 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 287.00 | | 3 235 287.00 | 3 235 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 187.00 | | 3 248 187.00 | 3 248 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 702.00 | 804 240.00 | | 896 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 009.00 | 92 463.00 | | 117 009.00 |
DK Provisions réglementées | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 307.00 | 1 019 297.00 | | 1 136 307.00 |
DP Provisions pour risques | 408 918.00 | 367 092.00 | | 408 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 918.00 | 367 092.00 | | 408 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 195.00 | 474 470.00 | | 881 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 039.00 | 69 292.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 642.00 | 943 611.00 | | 754 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | 30 609.00 | | 22 705.00 |
EA Autres dettes | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 460.00 | 1 523 594.00 | | 1 702 460.00 |
ED (V) | 503.00 | 2 207.00 | | 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 187.00 | 2 912 190.00 | | 3 248 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 715.00 | 450 063.00 | | 851 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085.00 | 10 688 128.00 | 10 690 213.00 | 2 085.00 |
FG Production vendue services | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 143.00 | 10 688 128.00 | 10 705 271.00 | 17 143.00 |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 708 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 654.00 | 46 289.00 | | 50 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 163.00 | 8 690 367.00 | | 10 727 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 153.00 | 8 597 904.00 | | 10 610 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 009.00 | 92 463.00 | | 117 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 11 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 092.00 | 41 959.00 | 132.00 | 367 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 687.00 | 41 959.00 | 132.00 | 379 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 459.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 642.00 | 754 642.00 | | 754 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 178.00 | | | 1 360 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VC Groupe et associés | 186 432.00 | | | 186 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 715.00 | 851 715.00 | | 851 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 433.00 | 1 659 991.00 | 1 442.00 | 1 661 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 421.00 | 1 672 421.00 | | 1 672 421.00 |