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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BT Marchandises | 377 654.00 | | 377 654.00 | 377 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689 994.00 | | 689 994.00 | 689 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 021.00 | | 593 021.00 | 593 021.00 |
BZ Autres créances | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 1 758 456.00 | | 1 758 456.00 | 1 758 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 304.00 | | 3 488 304.00 | 3 488 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 304.00 | | 3 498 304.00 | 3 498 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 221.00 | 426 463.00 | | 441 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 603.00 | 14 758.00 | | 48 603.00 |
DK Provisions réglementées | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 612 419.00 | 563 816.00 | | 612 419.00 |
DP Provisions pour risques | 659 316.00 | 660 321.00 | | 659 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 316.00 | 660 321.00 | | 659 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 287.00 | 201 160.00 | | 924 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 006.00 | 1 087 916.00 | | 818 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 217.00 | 33 644.00 | | 33 217.00 |
EA Autres dettes | 450 496.00 | 37 057.00 | | 450 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 005.00 | 1 359 776.00 | | 2 226 005.00 |
ED (V) | 565.00 | 913.00 | | 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 304.00 | 2 584 827.00 | | 3 498 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 067.00 | 5 753 109.00 | 6 160 176.00 | 407 067.00 |
FG Production vendue services | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 239.00 | 5 753 109.00 | 6 226 348.00 | 473 239.00 |
FM Production stockée | | | -78 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 618 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 732.00 | 4 918 470.00 | | 6 171 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 129.00 | 4 903 712.00 | | 6 123 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 603.00 | 14 758.00 | | 48 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 321.00 | | 1 005.00 | 660 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 916.00 | | 1 005.00 | 672 916.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 006.00 | 818 006.00 | | 818 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 496.00 | 450 496.00 | | 450 496.00 |
UX Autres créances clients | 593 021.00 | 593 021.00 | | 593 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 297.00 | 657 297.00 | | 657 297.00 |
VW T.V.A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 718.00 | 1 301 718.00 | | 1 301 718.00 |