| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 317 511.00 | | 317 511.00 | 317 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683 451.00 | | 683 451.00 | 683 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 183.00 | | 946 183.00 | 946 183.00 |
BZ Autres créances | 293 056.00 | | 293 056.00 | 293 056.00 |
CF Disponibilités | 447 381.00 | | 447 381.00 | 447 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 084.00 | | 2 706 084.00 | 2 706 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 733.00 | | 2 716 733.00 | 2 716 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 899.00 | 1 013 712.00 | | 1 079 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 436.00 | 66 188.00 | | -653 436.00 |
DK Provisions réglementées | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 549 058.00 | 1 202 494.00 | | 549 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 965.00 | 163 240.00 | | 659 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 965.00 | 163 240.00 | | 659 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 260.00 | 1 437 054.00 | | 800 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 895.00 | 25 138.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 206.00 | 818 833.00 | | 676 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 8 927.00 | | 4 637.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 4 302.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 267.00 | 2 294 253.00 | | 1 507 267.00 |
ED (V) | 443.00 | 631.00 | | 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 733.00 | 3 660 618.00 | | 2 716 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 036.00 | 6 121 795.00 | 6 364 831.00 | 243 036.00 |
FG Production vendue services | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 291.00 | 6 121 795.00 | 6 374 086.00 | 252 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 965 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659 316.00 | | | 659 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 316.00 | | | 659 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 316.00 | 7 411.00 | | -659 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 969.00 | 8 458 997.00 | | 6 543 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 405.00 | 8 392 810.00 | | 7 197 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 436.00 | 66 188.00 | | -653 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 240.00 | 659 965.00 | 163 240.00 | 163 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 835.00 | 659 965.00 | 163 240.00 | 175 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 206.00 | 676 206.00 | | 676 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 946 183.00 | 946 183.00 | | 946 183.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VC Groupe et associés | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 409.00 | 799 409.00 | | 799 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 741.00 | 1 257 741.00 | | 1 257 741.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 372.00 | 1 484 372.00 | | 1 484 372.00 |