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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
BT Marchandises | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 362.00 | | 659 362.00 | 659 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 798.00 | | 1 203 798.00 | 1 203 798.00 |
BZ Autres créances | 235 650.00 | | 235 650.00 | 235 650.00 |
CF Disponibilités | 245 548.00 | | 245 548.00 | 245 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 822.00 | | 2 573 822.00 | 2 573 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 827.00 | | 2 584 827.00 | 2 584 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 463.00 | 1 079 899.00 | | 426 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | -653 436.00 | | 14 758.00 |
DK Provisions réglementées | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 563 816.00 | 549 058.00 | | 563 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 321.00 | 659 965.00 | | 660 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 321.00 | 659 965.00 | | 660 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 160.00 | 800 260.00 | | 201 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 916.00 | 676 206.00 | | 1 087 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 644.00 | 4 637.00 | | 33 644.00 |
EA Autres dettes | 37 057.00 | 3 270.00 | | 37 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 776.00 | 1 507 267.00 | | 1 359 776.00 |
ED (V) | 913.00 | 443.00 | | 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 827.00 | 2 716 733.00 | | 2 584 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 564 505.00 | 4 564 505.00 | |
FG Production vendue services | 252 777.00 | | 252 777.00 | 252 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 777.00 | 4 564 505.00 | 4 817 282.00 | 252 777.00 |
FM Production stockée | | | 83 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 659 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -659 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 470.00 | 6 543 969.00 | | 4 918 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 712.00 | 7 197 405.00 | | 4 903 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | -653 436.00 | | 14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 965.00 | 1 005.00 | 648.00 | 659 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 560.00 | 1 005.00 | 648.00 | 672 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 005.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 916.00 | 1 087 916.00 | | 1 087 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 798.00 | 1 203 798.00 | | 1 203 798.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VC Groupe et associés | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 160.00 | 28 616.00 | 172 544.00 | 201 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 503.00 | 1 450 503.00 | | 1 450 503.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 776.00 | 1 187 232.00 | 172 544.00 | 1 359 776.00 |