| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 16 143.00 | 2 772.00 | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 128.00 | 83 855.00 | 17 273.00 | 101 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 460.00 | 99 998.00 | 1 126 463.00 | 1 226 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 5 248 739.00 | | 5 248 739.00 | 5 248 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 502.00 | | 5 335 502.00 | 5 335 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 962.00 | 99 998.00 | 6 461 964.00 | 6 561 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 550 954.00 | 1 481 068.00 | | 1 550 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 395.00 | 355 336.00 | | 316 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 150.00 | 2 978 204.00 | | 3 009 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 2 059.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 19 327.00 | | 26 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 196.00 | 191 699.00 | | 214 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 210 157.00 | 2 655 287.00 | | 3 210 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 815.00 | 2 874 372.00 | | 3 452 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 964.00 | 5 852 576.00 | | 6 461 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 515.00 | 2 874 372.00 | | 3 452 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 153.00 | | 1 251 153.00 | 1 251 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 153.00 | | 1 251 153.00 | 1 251 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 405.00 | 161 257.00 | | 142 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 168.00 | 1 290 086.00 | | 1 313 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 773.00 | 934 750.00 | | 996 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 395.00 | 355 336.00 | | 316 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 415.00 | | 96 045.00 | 1 135 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 226 460.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 190 545.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 887.00 | | 5 028.00 | 994 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 528.00 | | 91 017.00 | 104 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 341.00 | 17 657.00 | | 82 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | 2 256.00 | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | 15 401.00 | | 68 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210 157.00 | 3 210 157.00 | | 3 210 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 762.00 | 86 762.00 | 36 000.00 | 122 762.00 |
VW T.V.A. | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 815.00 | 3 452 815.00 | | 3 452 815.00 |