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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 066.00 | 204 552.00 | 561 514.00 | 766 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 980.00 | 223 466.00 | 1 718 514.00 | 1 941 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 4 373 151.00 | | 4 373 151.00 | 4 373 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 782.00 | | 4 430 782.00 | 4 430 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 762.00 | 223 466.00 | 6 149 296.00 | 6 372 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 639 586.00 | 1 619 544.00 | | 1 639 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 936.00 | 372 961.00 | | 301 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 322.00 | 3 134 306.00 | | 3 083 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 675.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 9 716.00 | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 328.00 | 138 883.00 | | 168 328.00 |
EA Autres dettes | 2 880 883.00 | 2 857 421.00 | | 2 880 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 975.00 | 3 007 694.00 | | 3 065 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 296.00 | 6 142 000.00 | | 6 149 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 975.00 | 3 007 694.00 | | 3 065 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 253.00 | | 1 272 253.00 | 1 272 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 253.00 | | 1 272 253.00 | 1 272 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -35.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 546.00 | 134 136.00 | | 110 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 715.00 | 1 275 553.00 | | 1 275 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 779.00 | 902 592.00 | | 973 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 936.00 | 372 961.00 | | 301 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 775.00 | | 369 389.00 | 1 720 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 184.00 | 1 941 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 999 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 183.00 | 906 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 915.00 | | 1.00 | 999 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 860.00 | | 369 389.00 | 684 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 715.00 | 76 936.00 | 3 184.00 | 149 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 800.00 | 76 936.00 | 3 183.00 | 130 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 883.00 | 2 880 883.00 | | 2 880 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 975.00 | 3 065 975.00 | | 3 065 975.00 |