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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 527.00 | 130 800.00 | 435 727.00 | 566 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 333.00 | | 118 333.00 | 118 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 775.00 | 149 715.00 | 1 571 060.00 | 1 720 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
BZ Autres créances | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CF Disponibilités | 4 441 183.00 | | 4 441 183.00 | 4 441 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 940.00 | | 4 570 940.00 | 4 570 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 715.00 | 149 715.00 | 6 142 000.00 | 6 291 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 619 544.00 | 1 581 899.00 | | 1 619 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 961.00 | 390 565.00 | | 372 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 306.00 | 3 114 264.00 | | 3 134 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 728.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 23 413.00 | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 883.00 | 220 171.00 | | 138 883.00 |
EA Autres dettes | 2 857 421.00 | 3 304 745.00 | | 2 857 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 694.00 | 3 550 057.00 | | 3 007 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 000.00 | 6 664 321.00 | | 6 142 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 694.00 | | | 3 007 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 043.00 | | 1 273 043.00 | 1 273 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 043.00 | | 1 273 043.00 | 1 273 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 445.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 333.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 136.00 | 175 946.00 | | 134 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 553.00 | 1 335 290.00 | | 1 275 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 592.00 | 944 725.00 | | 902 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 961.00 | 390 565.00 | | 372 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 689.00 | | 433 232.00 | 1 355 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 146.00 | 1 720 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 146.00 | 684 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 915.00 | | | 999 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 774.00 | | 433 232.00 | 319 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 409.00 | 53 306.00 | | 96 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | 258.00 | | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 752.00 | 53 048.00 | | 77 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 421.00 | 2 857 421.00 | | 2 857 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 757.00 | 129 757.00 | 36 000.00 | 165 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 694.00 | 3 007 694.00 | | 3 007 694.00 |