| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 657.00 | 258.00 | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 628.00 | 77 752.00 | 153 876.00 | 231 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 689.00 | 96 409.00 | 1 259 280.00 | 1 355 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 5 283 185.00 | | 5 283 185.00 | 5 283 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 041.00 | | 5 405 041.00 | 5 405 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 730.00 | 96 409.00 | 6 664 321.00 | 6 760 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 581 899.00 | 1 550 954.00 | | 1 581 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 565.00 | 316 395.00 | | 390 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 264.00 | 3 009 150.00 | | 3 114 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 536.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 26 926.00 | | 23 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 171.00 | 214 196.00 | | 220 171.00 |
EA Autres dettes | 3 304 745.00 | 3 210 157.00 | | 3 304 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 057.00 | 3 452 815.00 | | 3 550 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 321.00 | 6 461 964.00 | | 6 664 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 191.00 | | 1 315 191.00 | 1 315 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 191.00 | | 1 315 191.00 | 1 315 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 4 000.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 4 000.00 | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 4 000.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 946.00 | 142 405.00 | | 175 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 290.00 | 1 313 168.00 | | 1 335 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 725.00 | 996 773.00 | | 944 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 565.00 | 316 395.00 | | 390 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 460.00 | | 237 579.00 | 1 226 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 350.00 | 1 355 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 350.00 | 319 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 915.00 | | | 999 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 545.00 | | 237 579.00 | 190 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 998.00 | 20 344.00 | 23 933.00 | 99 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 143.00 | 2 514.00 | | 16 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 855.00 | 17 830.00 | 23 933.00 | 83 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304 745.00 | 3 304 745.00 | | 3 304 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 856.00 | 121 856.00 | 36 000.00 | 157 856.00 |
VW T.V.A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 057.00 | 3 550 057.00 | | 3 550 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |