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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
AH Fonds commercial | 981 000.00 | | 981 000.00 | 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 996.00 | 303 167.00 | 739 829.00 | 1 042 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 910.00 | 322 081.00 | 1 756 829.00 | 2 078 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
CF Disponibilités | 4 814 600.00 | | 4 814 600.00 | 4 814 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 611.00 | | 4 925 611.00 | 4 925 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 521.00 | 322 081.00 | 6 682 440.00 | 7 004 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 650 882.00 | 1 639 586.00 | | 1 650 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 501.00 | 301 936.00 | | 206 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 183.00 | 3 083 322.00 | | 2 999 183.00 |
DP Provisions pour risques | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 424.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 128.00 | 15 340.00 | | 164 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 540.00 | 168 328.00 | | 276 540.00 |
EA Autres dettes | 3 218 827.00 | 2 880 883.00 | | 3 218 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 792.00 | 3 065 975.00 | | 3 660 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 440.00 | 6 149 296.00 | | 6 682 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 792.00 | 3 065 975.00 | | 3 660 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 135.00 | | 1 228 135.00 | 1 228 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 135.00 | | 1 228 135.00 | 1 228 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 423.00 | 110 546.00 | | 73 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 448.00 | 1 275 715.00 | | 1 231 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 947.00 | 973 779.00 | | 1 024 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 501.00 | 301 936.00 | | 206 501.00 |