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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 258 190.00 | 209 913.00 | 48 277.00 | 258 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 991.00 | 71 986.00 | 5.00 | 71 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 347.00 | 65 600.00 | 34 747.00 | 100 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 494.00 | 347 500.00 | 233 995.00 | 581 494.00 |
BT Marchandises | 207 015.00 | | 207 015.00 | 207 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 872.00 | 347 500.00 | 472 372.00 | 819 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 130.00 | 217 154.00 | | 223 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 386.00 | 5 976.00 | | -6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 227 744.00 | 234 130.00 | | 227 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | 28 740.00 | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614.00 | 1 080.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 215 802.00 | | 161 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | 36 044.00 | | 36 827.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 46 340.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 628.00 | 328 543.00 | | 244 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 372.00 | 562 674.00 | | 472 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 628.00 | 328 543.00 | | 244 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 404.00 | | 22 090.00 | 559 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 438.00 | | 22 090.00 | 408 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 369.00 | 29 131.00 | | 318 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 369.00 | 29 131.00 | | 318 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VP Divers | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 079.00 | 31 113.00 | 966.00 | 32 079.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 014.00 | 242 014.00 | | 242 014.00 |