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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 127.00 | 351.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 258 190.00 | 257 166.00 | 1 024.00 | 258 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 491.00 | 72 243.00 | 249.00 | 72 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 402.00 | 102 488.00 | 7 914.00 | 110 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 827.00 | 433 024.00 | 160 803.00 | 593 827.00 |
BT Marchandises | 545 849.00 | | 545 849.00 | 545 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CF Disponibilités | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 007.00 | | 807 007.00 | 807 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 834.00 | 433 024.00 | 967 810.00 | 1 400 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 024.00 | 223 510.00 | | 224 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 24 137.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 270 920.00 | 258 647.00 | | 270 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 309.00 | 165 978.00 | | 269 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 571.00 | 197 003.00 | | 188 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 968.00 | 187 441.00 | | 199 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 53 411.00 | | 39 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 889.00 | 603 833.00 | | 696 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 810.00 | 862 479.00 | | 967 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 270.00 | 487 788.00 | | 475 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 779.00 | | 3 048.00 | 590 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 035.00 | | 3 048.00 | 438 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 256.00 | 5 768.00 | | 427 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 296.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 425.00 | 5 472.00 | | 426 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 968.00 | 199 968.00 | | 199 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 668.00 | 46 049.00 | 209 119.00 | 267 668.00 |
VI Groupe et associés | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 005.00 | 66 739.00 | 1 266.00 | 68 005.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 889.00 | 475 270.00 | 209 119.00 | 696 889.00 |