| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 241.00 | 1 237.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 258 190.00 | 227 201.00 | 30 989.00 | 258 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 76 808.00 | 30 546.00 | 107 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 279.00 | 376 241.00 | 214 038.00 | 590 279.00 |
BT Marchandises | 270 781.00 | | 270 781.00 | 270 781.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 377.00 | | 453 377.00 | 453 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 655.00 | 376 241.00 | 667 415.00 | 1 043 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 130.00 | 223 130.00 | | 223 130.00 |
DH Report à nouveau | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 703.00 | -6 386.00 | | -8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 219 041.00 | 227 744.00 | | 219 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 053.00 | 41 169.00 | | 223 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238.00 | 161 145.00 | | 152 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 36 827.00 | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | | 2 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 374.00 | 244 628.00 | | 448 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 415.00 | 472 372.00 | | 667 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 276.00 | 244 628.00 | | 275 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 207.00 | 41 169.00 | | 20 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 494.00 | | 8 484.00 | 581 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 478.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 528.00 | | 7 006.00 | 430 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 500.00 | 28 741.00 | | 347 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 500.00 | 28 501.00 | | 347 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 238.00 | 152 238.00 | | 152 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 902.00 | 113 099.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 55 839.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 374.00 | 275 276.00 | 113 099.00 | 448 374.00 |