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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 423.00 | 55.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 272 590.00 | 258 282.00 | 14 308.00 | 272 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 491.00 | 72 343.00 | 149.00 | 72 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 399.00 | 105 893.00 | 6 505.00 | 112 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 224.00 | 437 941.00 | 172 283.00 | 610 224.00 |
BT Marchandises | 652 414.00 | | 652 414.00 | 652 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CF Disponibilités | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 693.00 | | 853 693.00 | 853 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 918.00 | 437 941.00 | 1 025 976.00 | 1 463 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 920.00 | 224 024.00 | | 229 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 491.00 | 35 896.00 | | 107 491.00 |
DL TOTAL (I) | 348 411.00 | 270 920.00 | | 348 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 432.00 | 269 309.00 | | 267 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 247.00 | 188 571.00 | | 176 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 940.00 | 199 968.00 | | 197 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 39 042.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 565.00 | 696 889.00 | | 677 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 976.00 | 967 810.00 | | 1 025 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 002.00 | 475 270.00 | | 459 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 827.00 | | 16 397.00 | 593 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 083.00 | | 16 397.00 | 441 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 024.00 | 4 917.00 | | 433 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 296.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 897.00 | 4 621.00 | | 431 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 940.00 | 197 940.00 | | 197 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 119.00 | 47 556.00 | 190 645.00 | 266 119.00 |
VI Groupe et associés | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VW T.V.A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 565.00 | 459 002.00 | 190 645.00 | 677 565.00 |