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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 536.00 | 942.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 258 190.00 | 244 489.00 | 13 701.00 | 258 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 491.00 | 72 043.00 | 449.00 | 72 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 88 603.00 | 18 750.00 | 107 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 779.00 | 405 671.00 | 185 107.00 | 590 779.00 |
BT Marchandises | 397 823.00 | | 397 823.00 | 397 823.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 837.00 | | 542 837.00 | 542 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 615.00 | 405 671.00 | 727 944.00 | 1 133 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 130.00 | 223 130.00 | | 223 130.00 |
DH Report à nouveau | -15 089.00 | -6 386.00 | | -15 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 469.00 | -8 703.00 | | 42 469.00 |
DL TOTAL (I) | 261 510.00 | 219 041.00 | | 261 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 329.00 | 223 053.00 | | 207 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 127.00 | 32 827.00 | | 86 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 413.00 | 152 238.00 | | 124 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 565.00 | 40 256.00 | | 48 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 434.00 | 448 374.00 | | 466 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 944.00 | 667 415.00 | | 727 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 777.00 | 275 276.00 | | 320 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 874.00 | 20 207.00 | | 31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 279.00 | | 500.00 | 590 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 535.00 | | 500.00 | 437 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 241.00 | 29 430.00 | | 376 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 296.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 000.00 | 29 135.00 | | 376 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 098.00 | 27 440.00 | 115 361.00 | 173 098.00 |
VI Groupe et associés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 267.00 | 41 001.00 | 1 266.00 | 42 267.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 434.00 | 320 777.00 | 115 361.00 | 466 434.00 |