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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 5 288.00 | 2 772.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 390.00 | 360 445.00 | 293 945.00 | 654 390.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 569.00 | 385 733.00 | 1 820 835.00 | 2 186 569.00 |
BT Marchandises | 111 577.00 | 33 197.00 | 78 380.00 | 111 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CF Disponibilités | 357 574.00 | | 357 574.00 | 357 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 278.00 | 33 197.00 | 587 079.00 | 620 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 845.00 | 398 930.00 | 2 407 914.00 | 2 806 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 994 812.00 | 687 098.00 | | 994 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 324.00 | 407 714.00 | | 600 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 636.00 | 1 100 312.00 | | 1 600 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 149 782.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000.00 | 612 000.00 | | 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 810.00 | 292 505.00 | | 250 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 933.00 | 240 037.00 | | 337 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 278.00 | 1 294 323.00 | | 807 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 914.00 | 2 394 636.00 | | 2 407 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 662.00 | | 1 902 662.00 | 1 902 662.00 |
FG Production vendue services | 18 365.00 | 302 917.00 | 321 282.00 | 18 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 027.00 | 302 917.00 | 2 223 944.00 | 1 921 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 4 839.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 4 839.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 301.00 | -4 839.00 | | 47 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 990.00 | 184 324.00 | | 278 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 618.00 | 1 834 772.00 | | 2 305 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294.00 | 1 427 057.00 | | 1 705 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 324.00 | 407 714.00 | | 600 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 407.00 | 49 000.00 | 11 162.00 | 2 126 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 060.00 | 49 000.00 | | 1 458 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 361.00 | | 11 162.00 | 652 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114.00 | 78 618.00 | | 287 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 1 612.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438.00 | 77 006.00 | | 283 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 854.00 | 33 197.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 854.00 | 33 197.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 854.00 | 33 197.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 197.00 | 22 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 630.00 | | | 496 630.00 |
VP Divers | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 091.00 | 151 126.00 | 151 126.00 | 167 091.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 278.00 | 807 278.00 | | 807 278.00 |