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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 209.00 | 442 454.00 | 256 754.00 | 699 209.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 811.00 | 450 514.00 | 1 781 296.00 | 2 231 811.00 |
BT Marchandises | 123 896.00 | 16 418.00 | 107 477.00 | 123 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
BZ Autres créances | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CF Disponibilités | 910 707.00 | | 910 707.00 | 910 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 520.00 | 16 418.00 | 1 201 102.00 | 1 217 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 331.00 | 466 933.00 | 2 982 398.00 | 3 449 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 610 317.00 | 1 295 136.00 | | 1 610 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 754.00 | 715 180.00 | | 679 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 570.00 | 2 015 817.00 | | 2 295 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | 67 000.00 | | 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 965.00 | 177 549.00 | | 383 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 711.00 | 251 346.00 | | 94 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 10 371.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 828.00 | 506 266.00 | | 686 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 398.00 | 2 522 082.00 | | 2 982 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 660.00 | | 2 271 660.00 | 2 271 660.00 |
FG Production vendue services | 23 705.00 | 279 665.00 | 303 370.00 | 23 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 365.00 | 279 665.00 | 2 575 030.00 | 2 295 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 418.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 19 155.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 2 834.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 063.00 | 345 262.00 | | 296 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 221.00 | 2 419 315.00 | | 2 619 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 467.00 | 1 704 135.00 | | 1 939 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 754.00 | 715 180.00 | | 679 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 988.00 | | 68 823.00 | 2 162 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 060.00 | | | 1 507 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 963.00 | | 68 399.00 | 639 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | 424.00 | 15 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 965.00 | 383 965.00 | | 383 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 306.00 | 182 917.00 | 16 389.00 | 199 306.00 |
VW T.V.A. | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 828.00 | 686 828.00 | | 686 828.00 |