| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 509.00 | 512 497.00 | 543 012.00 | 1 055 509.00 |
AX Avances et acomptes | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 971.00 | 520 557.00 | 2 070 414.00 | 2 590 971.00 |
BT Marchandises | 119 993.00 | 12 923.00 | 107 070.00 | 119 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 752 167.00 | | 752 167.00 | 752 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 285.00 | 12 923.00 | 1 317 362.00 | 1 330 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 257.00 | 533 480.00 | 3 387 776.00 | 3 921 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 890 070.00 | 1 610 316.00 | | 1 890 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 422.00 | 679 753.00 | | 781 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 992.00 | 2 295 570.00 | | 2 676 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 000.00 | 207 000.00 | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 043.00 | 383 965.00 | | 262 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 517.00 | 94 710.00 | | 135 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 622.00 | 1 152.00 | | 14 622.00 |
EA Autres dettes | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 784.00 | 686 827.00 | | 710 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 776.00 | 2 982 398.00 | | 3 387 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 235.00 | | 2 095 235.00 | 2 095 235.00 |
FG Production vendue services | 28 985.00 | 428 673.00 | 457 658.00 | 28 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 220.00 | 428 673.00 | 2 552 893.00 | 2 124 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 470.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 470.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -470.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 075.00 | 296 063.00 | | 329 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 442.00 | 2 619 221.00 | | 2 579 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 020.00 | 1 939 467.00 | | 1 798 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 422.00 | 679 753.00 | | 781 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 811.00 | | 359 161.00 | 2 231 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 060.00 | | | 1 507 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 362.00 | | 359 161.00 | 708 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 514.00 | 70 043.00 | | 450 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 454.00 | 70 043.00 | | 442 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 418.00 | 12 923.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 418.00 | 12 923.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 418.00 | 12 923.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 923.00 | 16 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 044.00 | 262 044.00 | | 262 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VI Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 513.00 | 158 124.00 | 16 389.00 | 174 513.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 784.00 | 710 784.00 | | 710 784.00 |