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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 6 900.00 | 1 160.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 810.00 | 388 041.00 | 242 769.00 | 630 810.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 988.00 | 394 941.00 | 1 768 047.00 | 2 162 988.00 |
BT Marchandises | 144 743.00 | 32 491.00 | 112 252.00 | 144 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CF Disponibilités | 531 843.00 | | 531 843.00 | 531 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 526.00 | 32 491.00 | 754 036.00 | 786 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 514.00 | 427 432.00 | 2 522 082.00 | 2 949 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 295 136.00 | 994 812.00 | | 1 295 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 180.00 | 600 324.00 | | 715 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 817.00 | 1 600 636.00 | | 2 015 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 212 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 549.00 | 250 810.00 | | 177 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 346.00 | 337 933.00 | | 251 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 266.00 | 807 278.00 | | 506 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 082.00 | 2 407 914.00 | | 2 522 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 569.00 | | 2 103 569.00 | 2 103 569.00 |
FG Production vendue services | 24 649.00 | 227 951.00 | 252 600.00 | 24 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 218.00 | 227 951.00 | 2 356 169.00 | 2 128 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 491.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 49 000.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | 49 000.00 | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 155.00 | 1 699.00 | | 19 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 47 301.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 262.00 | 278 990.00 | | 345 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 315.00 | 2 305 618.00 | | 2 419 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 135.00 | 1 705 294.00 | | 1 704 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 180.00 | 600 324.00 | | 715 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 569.00 | | 24 896.00 | 2 186 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 477.00 | 2 162 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 477.00 | 639 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 060.00 | | | 1 507 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 543.00 | | 24 896.00 | 663 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 733.00 | 58 530.00 | 29 322.00 | 365 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 1 612.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 445.00 | 56 918.00 | 29 322.00 | 360 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 197.00 | 32 491.00 | 33 197.00 | 33 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 197.00 | 32 491.00 | 33 197.00 | 33 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 197.00 | 32 491.00 | 33 197.00 | 33 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 491.00 | 33 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VP Divers | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 907.00 | 109 941.00 | 15 965.00 | 125 907.00 |
VW T.V.A. | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 266.00 | 506 266.00 | | 506 266.00 |