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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 138.00 | 573 863.00 | 502 274.00 | 1 076 138.00 |
AX Avances et acomptes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 740.00 | 581 923.00 | 2 026 816.00 | 2 608 740.00 |
BT Marchandises | 68 875.00 | 12 285.00 | 56 589.00 | 68 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BZ Autres créances | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 637 697.00 | | 637 697.00 | 637 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 361.00 | 12 285.00 | 1 202 076.00 | 1 214 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 102.00 | 594 209.00 | 3 228 892.00 | 3 823 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 671 492.00 | 1 890 070.00 | | 2 671 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 364.00 | 781 422.00 | | 251 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 356.00 | 2 676 992.00 | | 2 928 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | 261 263.00 | | 143 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 959.00 | 135 517.00 | | 132 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 14 622.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | | 85 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 535.00 | 710 004.00 | | 300 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 892.00 | 3 386 996.00 | | 3 228 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 422.00 | | 1 145 422.00 | 1 145 422.00 |
FG Production vendue services | 8 275.00 | 305 464.00 | 313 740.00 | 8 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 697.00 | 305 464.00 | 1 459 162.00 | 1 153 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 501.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 501.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 198.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 198.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | 302.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 232.00 | 329 075.00 | | 96 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 871.00 | 2 579 442.00 | | 1 481 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 507.00 | 1 798 020.00 | | 1 230 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 364.00 | 781 422.00 | | 251 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 145.00 | 18 174.00 | | 15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 510.00 | | 58 120.00 | 1 055 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 491.00 | 1 076 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 491.00 | 1 076 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 510.00 | | 58 120.00 | 1 055 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 557.00 | 61 367.00 | | 520 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 497.00 | 61 367.00 | | 512 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
VP Divers | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 535.00 | 300 535.00 | | 300 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |