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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 014.00 | 65 871.00 | 41 142.00 | 107 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 562.00 | 82 476.00 | 6 855 086.00 | 6 937 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BZ Autres créances | 860 271.00 | 76 456.00 | 783 815.00 | 860 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872 916.00 | | 1 872 916.00 | 1 872 916.00 |
CF Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 696.00 | 76 456.00 | 2 692 240.00 | 2 768 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 258.00 | 158 932.00 | 9 547 326.00 | 9 706 258.00 |
CU Autres participations | 6 729 066.00 | 16 605.00 | 6 712 461.00 | 6 729 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 345 813.00 | | | 5 345 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 826.00 | | | 664 826.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200 639.00 | | | 9 200 639.00 |
DP Provisions pour risques | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 845.00 | | | 301 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 326.00 | | | 9 547 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FG Production vendue services | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 642.00 | | | 804 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 826.00 | | | 664 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 834.00 | | 553 741.00 | 6 383 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 6 830 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 6 937 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 643.00 | | 43 371.00 | 63 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320 191.00 | | 510 370.00 | 6 320 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 643.00 | 2 229.00 | | 63 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 643.00 | 2 229.00 | | 63 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 570.00 | | 13 520.00 | 179 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 957.00 | | 1 352.00 | 17 957.00 |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 571.00 | 885.00 | | 75 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 528.00 | 1 770.00 | 1 352.00 | 93 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 485.00 | 1 770.00 | 2 705.00 | 111 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273.00 | | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 852 312.00 | | | 852 312.00 |
VI Groupe et associés | 301 845.00 | 301 845.00 | | 301 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 876.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 911.00 | 887 508.00 | 1 403.00 | 888 911.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 082.00 | 330 082.00 | | 330 082.00 |