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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 16.00 | 193.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 053.00 | 93 610.00 | 60 443.00 | 154 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 247.00 | 148 076.00 | 6 869 171.00 | 7 017 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BZ Autres créances | 1 567 039.00 | | 1 567 039.00 | 1 567 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103 376.00 | | 4 103 376.00 | 4 103 376.00 |
CF Disponibilités | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 659.00 | | 5 939 659.00 | 5 939 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 907.00 | 148 076.00 | 12 808 830.00 | 12 956 907.00 |
CU Autres participations | 6 760 366.00 | 54 449.00 | 6 705 916.00 | 6 760 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 671 705.00 | 6 010 638.00 | | 6 671 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 540.00 | 661 066.00 | | 2 817 540.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 246.00 | 9 861 705.00 | | 12 679 246.00 |
DP Provisions pour risques | 54 449.00 | 14 986.00 | | 54 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 449.00 | 14 986.00 | | 54 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 223.00 | 53 390.00 | | 42 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 4 870.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | 38 674.00 | | 26 775.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 2 196.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 134.00 | 99 132.00 | | 75 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 830.00 | 9 975 825.00 | | 12 808 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 629.00 | | | 462 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 629.00 | | | 462 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 52.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 493.00 | 52.00 | | 64 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 710.00 | 814 725.00 | | 3 099 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 710.00 | 814 725.00 | | 3 099 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 540.00 | 661 066.00 | | 2 817 540.00 |