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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 183.00 | 1 302.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 506.00 | 172 521.00 | 43 984.00 | 216 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 764.00 | 1 365 847.00 | 5 916 917.00 | 7 282 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
BZ Autres créances | 2 532 522.00 | | 2 532 522.00 | 2 532 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CF Disponibilités | 6 636 245.00 | | 6 636 245.00 | 6 636 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 456 797.00 | | 10 456 797.00 | 10 456 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 739 562.00 | 1 365 847.00 | 16 373 714.00 | 17 739 562.00 |
CU Autres participations | 6 962 466.00 | 1 193 142.00 | 5 769 323.00 | 6 962 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 760 992.00 | 11 693 300.00 | | 11 760 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 314.00 | 67 691.00 | | 1 115 314.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066 307.00 | 14 950 992.00 | | 16 066 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 827.00 | 325 677.00 | | 249 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 5 355.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | 47 914.00 | | 53 731.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 407.00 | 379 507.00 | | 307 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 373 714.00 | 15 330 499.00 | | 16 373 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | -1 870.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 431.00 | 1 395 216.00 | | 1 323 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 116.00 | 1 327 524.00 | | 208 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 314.00 | 67 691.00 | | 1 115 314.00 |