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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 263.00 | 79 044.00 | 34 219.00 | 113 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 411.00 | 94 031.00 | 6 852 379.00 | 6 946 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 1 163 301.00 | 79 267.00 | 1 084 034.00 | 1 163 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966 708.00 | | 1 966 708.00 | 1 966 708.00 |
CF Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 712.00 | 79 267.00 | 3 123 445.00 | 3 202 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 123.00 | 173 298.00 | 9 975 825.00 | 10 149 123.00 |
CU Autres participations | 6 729 066.00 | 14 986.00 | 6 714 079.00 | 6 729 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 010 638.00 | 5 345 813.00 | | 6 010 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 066.00 | 664 825.00 | | 661 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 861 705.00 | 9 200 638.00 | | 9 861 705.00 |
DP Provisions pour risques | 14 986.00 | 16 604.00 | | 14 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 986.00 | 16 604.00 | | 14 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 390.00 | 301 844.00 | | 53 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 123.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 21 647.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 465.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 132.00 | 330 082.00 | | 99 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 825.00 | 9 547 325.00 | | 9 975 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 3 360.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3 360.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 724.00 | 804 641.00 | | 814 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 658.00 | 139 816.00 | | 153 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 066.00 | 664 825.00 | | 661 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |