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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 58.00 | 151.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 186.00 | 150 049.00 | 65 137.00 | 215 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 641.00 | 1 341 437.00 | 5 939 204.00 | 7 280 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BZ Autres créances | 2 218 625.00 | | 2 218 625.00 | 2 218 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746 351.00 | | 1 746 351.00 | 1 746 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 295.00 | | 9 391 295.00 | 9 391 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 671 936.00 | 1 341 437.00 | 15 330 499.00 | 16 671 936.00 |
CU Autres participations | 6 962 466.00 | 1 191 329.00 | 5 771 136.00 | 6 962 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 693 300.00 | 9 489 246.00 | | 11 693 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 691.00 | 2 204 054.00 | | 67 691.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950 992.00 | 14 883 300.00 | | 14 950 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 677.00 | 43 278.00 | | 325 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 4 922.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 40 755.00 | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 349.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 507.00 | 89 304.00 | | 379 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 499.00 | 15 029 044.00 | | 15 330 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -135.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 870.00 | -1 427.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 216.00 | 2 383 240.00 | | 1 395 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 525.00 | 179 186.00 | | 1 327 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 691.00 | 2 204 054.00 | | 67 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |