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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 349.00 | 121 670.00 | 26 679.00 | 148 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 24 714.00 | 209.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 290.00 | 147 602.00 | 604 688.00 | 752 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 173.00 | | 1 267 173.00 | 1 267 173.00 |
BZ Autres créances | 269 294.00 | | 269 294.00 | 269 294.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 736.00 | | 1 537 736.00 | 1 537 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 026.00 | 147 602.00 | 2 142 423.00 | 2 290 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 569 364.00 | 469 950.00 | | 569 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | 99 415.00 | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 782 567.00 | 741 294.00 | | 782 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 353.00 | 299 451.00 | | 205 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 614.00 | 71 959.00 | | 405 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 78 505.00 | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 440.00 | 670 800.00 | | 674 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 857.00 | 1 120 715.00 | | 1 359 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 423.00 | 1 862 009.00 | | 2 142 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 759.00 | | | 603 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 221.00 | | | 426 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 491.00 | 111.00 | | 147 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 603.00 | 111.00 | | 24 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 614.00 | 405 614.00 | | 405 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267 173.00 | | | 1 267 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 158.00 | 124 882.00 | 63 276.00 | 188 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 294.00 | | | 269 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 193.00 | 1 537 293.00 | 8 900.00 | 1 546 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 857.00 | 1 296 581.00 | 63 276.00 | 1 359 857.00 |