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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 349.00 | 121 670.00 | 26 679.00 | 148 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 24 825.00 | 98.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 290.00 | 147 714.00 | 604 576.00 | 752 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 936.00 | | 1 141 936.00 | 1 141 936.00 |
BZ Autres créances | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 205.00 | | 1 407 205.00 | 1 407 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 495.00 | 147 714.00 | 2 011 782.00 | 2 159 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565 851.00 | | 565 851.00 | 565 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 610 637.00 | 569 364.00 | | 610 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 605.00 | 41 273.00 | | 26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 809 172.00 | 782 567.00 | | 809 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 795.00 | 205 353.00 | | 68 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 822.00 | 405 614.00 | | 400 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 891.00 | 74 449.00 | | 76 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 102.00 | 674 440.00 | | 656 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 610.00 | 1 359 857.00 | | 1 202 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 782.00 | 2 142 423.00 | | 2 011 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 782 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | 31 848.00 | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 139.00 | -18 579.00 | | -16 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 14 018.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 531.00 | 804 549.00 | | 784 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 926.00 | 763 276.00 | | 757 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 605.00 | 41 272.00 | | 26 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 290.00 | | | 752 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 751.00 | | | 574 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 602.00 | 111.00 | | 147 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 111.00 | | 24 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 102.00 | 656 102.00 | | 656 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 822.00 | 400 822.00 | | 400 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 262 031.00 | | | 262 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141 936.00 | | | 1 141 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 612.00 | 1 406 712.00 | 8 900.00 | 1 415 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 610.00 | 1 202 610.00 | | 1 202 610.00 |