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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 713.00 | 297 811.00 | 439 902.00 | 737 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 716.00 | | 1 444 716.00 | 1 444 716.00 |
BZ Autres créances | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 932.00 | | 1 846 932.00 | 1 846 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 645.00 | 297 811.00 | 2 286 834.00 | 2 584 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 453.00 | 150 000.00 | 435 453.00 | 585 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 573 982.00 | 718 090.00 | | 573 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 944.00 | -144 108.00 | | 33 944.00 |
DL TOTAL (I) | 779 856.00 | 745 912.00 | | 779 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 658.00 | 40 783.00 | | 40 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 476.00 | 501 754.00 | | 491 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 995.00 | 58 071.00 | | 106 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 849.00 | 714 039.00 | | 867 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 978.00 | 1 314 647.00 | | 1 506 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 834.00 | 2 060 559.00 | | 2 286 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 476.00 | | | 491 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 817 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | 189 586.00 | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 492.00 | -189 586.00 | | -11 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 7 115.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 651.00 | 788 658.00 | | 827 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 707.00 | 932 766.00 | | 793 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 944.00 | -144 108.00 | | 33 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 713.00 | | | 737 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 853.00 | | | 586 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |