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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 713.00 | 297 811.00 | 439 902.00 | 737 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 388.00 | | 1 205 388.00 | 1 205 388.00 |
BZ Autres créances | 414 018.00 | | 414 018.00 | 414 018.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 620 657.00 | | 1 620 657.00 | 1 620 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 370.00 | 297 811.00 | 2 060 559.00 | 2 358 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 453.00 | 150 000.00 | 435 453.00 | 585 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 718 090.00 | 688 571.00 | | 718 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 108.00 | 29 519.00 | | -144 108.00 |
DL TOTAL (I) | 745 912.00 | 890 020.00 | | 745 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 783.00 | 5 303.00 | | 40 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 754.00 | 406 089.00 | | 501 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 071.00 | 83 844.00 | | 58 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 039.00 | 705 068.00 | | 714 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 647.00 | 1 200 304.00 | | 1 314 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 559.00 | 2 090 324.00 | | 2 060 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 586.00 | 6 177.00 | | 189 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 586.00 | -6 177.00 | | -189 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 8 689.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 657.00 | 805 718.00 | | 788 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 765.00 | 776 199.00 | | 932 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 108.00 | 29 519.00 | | -144 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 892.00 | | | 775 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 586 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 179.00 | 737 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 679.00 | 125 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 353.00 | | | 598 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 811.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | 147 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 888.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 039.00 | 714 039.00 | | 714 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 754.00 | 501 754.00 | | 501 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 388.00 | 1 205 388.00 | | 1 205 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 050.00 | 50.00 | | 40 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 018.00 | 414 018.00 | | 414 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 806.00 | 1 619 406.00 | 1 400.00 | 1 620 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 647.00 | 1 274 647.00 | | 1 314 647.00 |