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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 349.00 | 121 670.00 | 26 679.00 | 148 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 790.00 | 147 811.00 | 596 979.00 | 744 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 011.00 | | 1 263 011.00 | 1 263 011.00 |
BZ Autres créances | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 243.00 | | 1 547 243.00 | 1 547 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 033.00 | 147 811.00 | 2 144 222.00 | 2 292 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565 851.00 | | 565 851.00 | 565 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 637 242.00 | 610 637.00 | | 637 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | 26 605.00 | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 860 501.00 | 809 172.00 | | 860 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 922.00 | 68 795.00 | | 15 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 574.00 | 400 822.00 | | 390 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 76 891.00 | | 89 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 195.00 | 656 102.00 | | 782 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 722.00 | 1 202 610.00 | | 1 283 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 222.00 | 2 011 782.00 | | 2 144 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 290.00 | | | 752 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 567 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 744 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 751.00 | | | 574 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 714.00 | 98.00 | | 147 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | 98.00 | | 24 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 574.00 | 390 574.00 | | 390 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 011.00 | 1 263 011.00 | | 1 263 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
VP Divers | 268 398.00 | 268 398.00 | | 268 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 195.00 | 782 195.00 | | 782 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 188.00 | 1 544 788.00 | 1 400.00 | 1 546 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 722.00 | 1 283 722.00 | | 1 283 722.00 |