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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 770 149.00 | 459 704.00 | 310 445.00 | 770 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 078.00 | 1 644 531.00 | 175 548.00 | 1 820 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 278.00 | 71 477.00 | 79 801.00 | 151 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 475.00 | 2 176 681.00 | 565 794.00 | 2 742 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 144 837.00 | | 144 837.00 | 144 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 818.00 | | 236 818.00 | 236 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 294.00 | 2 176 681.00 | 802 612.00 | 2 979 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DK Provisions réglementées | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
DL TOTAL (I) | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 597.00 | | | 555 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 170.00 | | | 721 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 612.00 | | | 802 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 368.00 | | | 696 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 960.00 | | 442 960.00 | 442 960.00 |
FG Production vendue services | 1 057 348.00 | | 1 057 348.00 | 1 057 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 308.00 | | 1 500 308.00 | 1 500 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 806.00 | | | -50 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 239.00 | | | 1 523 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 258.00 | | | 1 509 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 920.00 | | 26 555.00 | 2 715 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 950.00 | | 26 555.00 | 2 714 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 692.00 | 147 990.00 | | 2 028 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 722.00 | 147 990.00 | | 2 027 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 48 445.00 | 2.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 498.00 | 48 445.00 | 22 496.00 | 22 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 445.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 663.00 | 64 860.00 | 24 802.00 | 89 663.00 |
VI Groupe et associés | 555 597.00 | 555 597.00 | | 555 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 983.00 | | | 193 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 170.00 | 696 368.00 | 24 802.00 | 721 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 448.00 | | | 394 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 851.00 | | | 259 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 613.00 | | | 666 613.00 |