| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 1 554.00 | 2 017.00 | 3 571.00 |
AP Constructions | 936 250.00 | 742 562.00 | 193 688.00 | 936 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 986.00 | 1 933 434.00 | 1 738 552.00 | 3 671 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 614.00 | 156 504.00 | 119 110.00 | 275 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 822.00 | 2 834 054.00 | 2 057 767.00 | 4 891 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BT Marchandises | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
BZ Autres créances | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CF Disponibilités | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 450.00 | | 460 450.00 | 460 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 272.00 | 2 834 054.00 | 2 518 218.00 | 5 352 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 708 486.00 | | | 708 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 721 407.00 | | | 721 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 816.00 | | | 1 453 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 811.00 | | | 1 796 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 218.00 | | | 2 518 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 324.00 | | | 641 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 377.00 | | 554 377.00 | 554 377.00 |
FG Production vendue services | 1 043 861.00 | | 1 043 861.00 | 1 043 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 237.00 | | 1 598 237.00 | 1 598 237.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 004.00 | | | -9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 188.00 | | | 1 649 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 293.00 | | | 1 653 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 712.00 | | 1 780 824.00 | 3 795 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 715.00 | 4 891 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 715.00 | 4 888 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | 2 601.00 | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 742.00 | | 1 778 222.00 | 3 794 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 602.00 | 331 470.00 | 18.00 | 2 502 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 584.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 632.00 | 330 885.00 | 18.00 | 2 501 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | 4.00 | 3 946.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 4.00 | 3 946.00 | 4 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 3 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 816.00 | 298 329.00 | 1 045 629.00 | 1 453 816.00 |
VI Groupe et associés | 232 682.00 | 232 682.00 | | 232 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 441.00 | | | 1 027 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 811.00 | 641 324.00 | 1 045 629.00 | 1 796 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
ST Autres comptes | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
YT Sous‐traitance | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 233.00 | | | 329 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 517.00 | | | 444 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |