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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 858 772.00 | 559 232.00 | 299 540.00 | 858 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 008.00 | 1 779 122.00 | 132 886.00 | 1 912 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 208.00 | 100 055.00 | 126 153.00 | 226 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 957.00 | 2 439 379.00 | 558 578.00 | 2 997 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BT Marchandises | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 401.00 | | 368 401.00 | 368 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 358.00 | 2 439 379.00 | 926 979.00 | 3 366 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DK Provisions réglementées | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 976.00 | | | 572 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 228.00 | | | 792 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 979.00 | | | 926 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 875.00 | | | 657 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 105.00 | | 485 105.00 | 485 105.00 |
FG Production vendue services | 955 542.00 | | 955 542.00 | 955 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 646.00 | | 1 440 646.00 | 1 440 646.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 469.00 | | | 1 468 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 859.00 | | | 1 452 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 123.00 | | 213 518.00 | 2 797 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 684.00 | 2 997 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 684.00 | 2 996 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 153.00 | | 213 518.00 | 2 796 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 489.00 | 153 891.00 | | 2 285 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 519.00 | 153 891.00 | | 2 284 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 465.00 | 11 242.00 | 26 633.00 | 69 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 465.00 | 11 242.00 | 26 633.00 | 69 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 242.00 | 26 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VB T. V. A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 892.00 | 39 539.00 | 134 352.00 | 173 892.00 |
VI Groupe et associés | 572 976.00 | 572 976.00 | | 572 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 228.00 | 657 875.00 | 134 352.00 | 792 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 178 251.00 | | | 178 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 275.00 | | | 254 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 269.00 | | | 196 269.00 |
YT Sous‐traitance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 488.00 | | | 246 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 869.00 | | | 555 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |