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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 923 774.00 | 680 137.00 | 243 637.00 | 923 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 140.00 | 1 687 755.00 | 322 385.00 | 2 010 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 202.00 | 133 740.00 | 93 462.00 | 227 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 626.00 | | 633 626.00 | 633 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 712.00 | 2 502 602.00 | 1 293 110.00 | 3 795 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BT Marchandises | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 526 342.00 | | 526 342.00 | 526 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 837.00 | | 692 837.00 | 692 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 550.00 | 2 502 602.00 | 1 985 948.00 | 4 488 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 266 464.00 | | | 266 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 022.00 | | | 442 022.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 729 455.00 | | | 729 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 212.00 | | | 726 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 493.00 | | | 1 256 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 948.00 | | | 1 985 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 818.00 | | | 830 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 483.00 | | 519 483.00 | 519 483.00 |
FG Production vendue services | 955 688.00 | | 955 688.00 | 955 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 171.00 | | 1 475 171.00 | 1 475 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 079.00 | | | 1 964 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 057.00 | | | 1 522 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 022.00 | | | 442 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 640.00 | | 995 169.00 | 3 270 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 097.00 | 3 795 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 097.00 | 3 794 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 670.00 | | 995 169.00 | 3 269 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 580.00 | 165 656.00 | 238 634.00 | 2 575 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 610.00 | 165 656.00 | 238 634.00 | 2 574 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 242.00 | | 65 214.00 | 69 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 242.00 | | 65 214.00 | 69 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 212.00 | 300 537.00 | 425 675.00 | 726 212.00 |
VI Groupe et associés | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 493.00 | 830 818.00 | 425 675.00 | 1 256 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 199 570.00 | | | 199 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
YT Sous‐traitance | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 928.00 | | | 388 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |