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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 898 998.00 | 621 172.00 | 277 826.00 | 898 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 008.00 | 1 836 379.00 | 75 629.00 | 1 912 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 202.00 | 117 059.00 | 110 143.00 | 227 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 640.00 | 2 575 580.00 | 695 060.00 | 3 270 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BT Marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CF Disponibilités | 538 108.00 | | 538 108.00 | 538 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 488.00 | | 697 488.00 | 697 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 128.00 | 2 575 580.00 | 1 392 547.00 | 3 968 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
DK Provisions réglementées | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
DL TOTAL (I) | 352 647.00 | | | 352 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 340.00 | | | 479 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 901.00 | | | 1 039 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 547.00 | | | 1 392 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 017.00 | | | 934 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 830.00 | | 496 830.00 | 496 830.00 |
FG Production vendue services | 981 513.00 | | 981 513.00 | 981 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 343.00 | | 1 478 343.00 | 1 478 343.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 201.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 168.00 | | | -15 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 423.00 | | | 1 491 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 696.00 | | | 1 288 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 957.00 | | 272 683.00 | 2 997 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 269 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 987.00 | | 272 683.00 | 2 996 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 379.00 | 136 201.00 | | 2 439 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 409.00 | 136 201.00 | | 2 438 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 074.00 | 28 224.00 | 13 056.00 | 54 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 074.00 | 28 224.00 | 13 056.00 | 54 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 224.00 | 13 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 755.00 | 277 755.00 | | 277 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VB T. V. A. | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 765.00 | 47 882.00 | 105 883.00 | 153 765.00 |
VI Groupe et associés | 479 340.00 | 479 340.00 | | 479 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901.00 | 934 017.00 | 105 883.00 | 1 039 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
YT Sous‐traitance | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 613.00 | | | 295 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 038.00 | | | 387 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |