| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 14 507.00 | 4 485.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 464.00 | 54 420.00 | 25 044.00 | 79 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 259.00 | 73 482.00 | 35 777.00 | 109 259.00 |
BN En cours de production de biens | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 792.00 | 3 134.00 | 497 658.00 | 500 792.00 |
BZ Autres créances | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 894.00 | 3 134.00 | 897 760.00 | 900 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 153.00 | 76 616.00 | 933 537.00 | 1 010 153.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 097.00 | | | 276 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
DL TOTAL (I) | 332 322.00 | | | 332 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 302.00 | | | 353 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 537.00 | | | 933 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 043.00 | | 1 520 043.00 | 1 520 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 043.00 | | 1 520 043.00 | 1 520 043.00 |
FM Production stockée | | | 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 549.00 | | | 1 677 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 324.00 | | | 1 632 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 109 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 98 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 916.00 | 17 243.00 | 8 677.00 | 64 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | 17 243.00 | 8 677.00 | 60 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 302.00 | 353 302.00 | | 353 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 482 099.00 | | | 482 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VP Divers | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 821.00 | 566 573.00 | 5 248.00 | 571 821.00 |
VW T.V.A. | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 215.00 | 601 215.00 | | 601 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 809.00 | | | 311 809.00 |
ST Autres comptes | 285 489.00 | | | 285 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 078.00 | | | 284 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 563.00 | | | 1 044 563.00 |