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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 17 474.00 | 1 518.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 907.00 | 41 023.00 | 10 884.00 | 51 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 722.00 | 63 053.00 | 28 669.00 | 91 722.00 |
BN En cours de production de biens | 184 620.00 | | 184 620.00 | 184 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 178.00 | 3 134.00 | 668 044.00 | 671 178.00 |
BZ Autres créances | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CF Disponibilités | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 597.00 | 3 134.00 | 1 045 464.00 | 1 048 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 320.00 | 66 187.00 | 1 074 133.00 | 1 140 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 368.00 | | | 357 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | 405 078.00 | | | 405 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 816.00 | | | 553 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 055.00 | | | 669 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 133.00 | | | 1 074 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 055.00 | | | 669 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 271.00 | 271.00 | |
FG Production vendue services | 4 573 873.00 | | 4 573 873.00 | 4 573 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 873.00 | 271.00 | 4 574 143.00 | 4 573 873.00 |
FM Production stockée | | | -466 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 737.00 | | | 4 116 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 027.00 | | | 4 080 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 663.00 | | 59.00 | 91 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 59.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 814.00 | 10 239.00 | | 52 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 259.00 | 10 239.00 | | 48 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 816.00 | 553 816.00 | | 553 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 650 358.00 | 650 358.00 | | 650 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VP Divers | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 131.00 | 761 863.00 | 15 268.00 | 777 131.00 |
VW T.V.A. | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 055.00 | 669 055.00 | | 669 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 437.00 | | | 339 437.00 |
ST Autres comptes | 641 144.00 | | | 641 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 328.00 | | | 326 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664 140.00 | | | 1 664 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 830.00 | | | 826 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 019.00 | | | 409 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 054 817.00 | | | 3 054 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |