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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 999.00 | 18 911.00 | 3 089.00 | 21 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 492.00 | 48 618.00 | 2 874.00 | 51 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 295.00 | 72 084.00 | 12 211.00 | 84 295.00 |
BN En cours de production de biens | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 182.00 | 3 134.00 | 429 048.00 | 432 182.00 |
BZ Autres créances | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 436 314.00 | | 436 314.00 | 436 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 094.00 | 3 134.00 | 1 510 960.00 | 1 514 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 389.00 | 75 218.00 | 1 523 171.00 | 1 598 389.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 273.00 | | | 424 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 433 445.00 | | | 433 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 784.00 | | | 496 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
EA Autres dettes | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 726.00 | | | 1 089 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 171.00 | | | 1 523 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 726.00 | | | 689 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 490.00 | | 6 287.00 | 81 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 84 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 73 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 594.00 | | 5 927.00 | 70 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | 360.00 | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 550.00 | 2 565.00 | 3 031.00 | 72 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 2 565.00 | 3 031.00 | 67 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 784.00 | 496 784.00 | | 496 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 363 546.00 | 363 546.00 | | 363 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VB T. V. A. | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 948.00 | 520 700.00 | 5 248.00 | 525 948.00 |
VW T.V.A. | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 726.00 | 689 726.00 | 400 000.00 | 1 089 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 482.00 | | | 291 482.00 |
ST Autres comptes | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 604.00 | | | 342 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 856 061.00 | | | 1 856 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 583.00 | | | 427 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 511.00 | | | 322 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 151 289.00 | | | 3 151 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |