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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 16 164.00 | 2 828.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 907.00 | 32 095.00 | 19 812.00 | 51 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 663.00 | 52 814.00 | 38 849.00 | 91 663.00 |
BN En cours de production de biens | 651 295.00 | | 651 295.00 | 651 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 921.00 | 3 134.00 | 1 032 787.00 | 1 035 921.00 |
BZ Autres créances | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CF Disponibilités | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 455.00 | 3 134.00 | 2 013 321.00 | 2 016 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 118.00 | 55 948.00 | 2 052 169.00 | 2 108 118.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 322.00 | | | 321 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 368 368.00 | | | 368 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 184.00 | | | 1 263 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 801.00 | | | 1 683 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 169.00 | | | 2 052 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 899.00 | | | 1 681 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 151.00 | | 5 084 151.00 | 5 084 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 151.00 | | 5 084 151.00 | 5 084 151.00 |
FM Production stockée | | | 502 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 328.00 | | | 5 601 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 281.00 | | | 5 565 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 259.00 | | 14 044.00 | 109 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 640.00 | 91 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 70 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 455.00 | | 4 044.00 | 98 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 10 000.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 10 932.00 | 31 600.00 | 73 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 927.00 | 10 932.00 | 31 600.00 | 68 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 184.00 | 1 263 184.00 | | 1 263 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 101.00 | | | 1 015 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 10 233.00 | 1 902.00 | 12 135.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 638.00 | 1 225 429.00 | 15 208.00 | 1 240 638.00 |
VW T.V.A. | 295 308.00 | 295 308.00 | | 295 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 801.00 | 1 681 899.00 | 1 902.00 | 1 683 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 531.00 | | | 361 531.00 |
ST Autres comptes | 771 030.00 | | | 771 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115 685.00 | | | 3 115 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 745.00 | | | 909 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 196.00 | | | 399 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 610 649.00 | | | 4 610 649.00 |