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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 18 550.00 | 442.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 602.00 | 49 445.00 | 2 158.00 | 51 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 490.00 | 72 550.00 | 8 940.00 | 81 490.00 |
BN En cours de production de biens | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 464.00 | 3 134.00 | 998 330.00 | 1 001 464.00 |
BZ Autres créances | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 012.00 | 3 134.00 | 1 375 878.00 | 1 379 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 502.00 | 75 684.00 | 1 384 818.00 | 1 460 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 078.00 | | | 394 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
DL TOTAL (I) | 435 273.00 | | | 435 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 896.00 | | | 714 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 165.00 | | | 218 165.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 545.00 | | | 949 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 818.00 | | | 1 384 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 545.00 | | | 949 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 722.00 | | 73.00 | 91 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 81 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 70 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | 73.00 | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 053.00 | 9 802.00 | 305.00 | 63 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 9 802.00 | 305.00 | 58 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 896.00 | 714 896.00 | | 714 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
UX Autres créances clients | 980 644.00 | 980 644.00 | | 980 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 688.00 | 1 078 347.00 | 5 341.00 | 1 083 688.00 |
VW T.V.A. | 179 490.00 | 179 490.00 | | 179 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 545.00 | 949 545.00 | | 949 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |