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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 28 534.00 | 2 005.00 | 30 539.00 |
AP Constructions | 583 503.00 | 519 071.00 | 64 431.00 | 583 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 649.00 | 834 472.00 | 300 177.00 | 1 134 649.00 |
BF Prêts | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 318.00 | 1 385 898.00 | 441 419.00 | 1 827 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 552.00 | | 2 840 552.00 | 2 840 552.00 |
BZ Autres créances | 1 695 795.00 | | 1 695 795.00 | 1 695 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 342.00 | | 4 651 342.00 | 4 651 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 660.00 | 1 385 898.00 | 5 092 762.00 | 6 478 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 014.00 | 570 432.00 | | 49 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 651.00 | -521 417.00 | | 1 263 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 665.00 | 159 014.00 | | 1 422 665.00 |
DP Provisions pour risques | 527 778.00 | 637 919.00 | | 527 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 822.00 | 105 709.00 | | 189 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 600.00 | 743 628.00 | | 717 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 791.00 | 2 405.00 | | 27 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 611.00 | 374 656.00 | | 644 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 896.00 | 2 026 719.00 | | 2 277 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897.00 | 17 838.00 | | 1 897.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 495.00 | 2 421 620.00 | | 2 952 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 762.00 | 3 324 263.00 | | 5 092 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 495.00 | 2 421 620.00 | | 2 952 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 234 717.00 | | 11 234 717.00 | 11 234 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234 717.00 | | 11 234 717.00 | 11 234 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 387 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 675.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 453 733.00 | 9 555 465.00 | | 11 453 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 082.00 | 10 076 883.00 | | 10 190 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 651.00 | -521 417.00 | | 1 263 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 123.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 123.00 | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 000.00 | 625 000.00 | 651 000.00 | 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 000.00 | 625 000.00 | 651 000.00 | 744 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |