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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 631.00 | 31 868.00 | 7 763.00 | 39 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 626 369.00 | 579 458.00 | 46 910.00 | 626 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220.00 | 3 820.00 | 41 400.00 | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 308.00 | 1 073 508.00 | 170 799.00 | 1 244 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BF Prêts | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 381.00 | 1 688 656.00 | 352 724.00 | 2 041 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 518.00 | | 2 460 518.00 | 2 460 518.00 |
BZ Autres créances | 2 026 086.00 | | 2 026 086.00 | 2 026 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 759.00 | | 4 503 759.00 | 4 503 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 140.00 | 1 688 656.00 | 4 856 484.00 | 6 545 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 562.00 | 412 665.00 | | 688 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 628.00 | 925 896.00 | | 873 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 191.00 | 1 448 562.00 | | 1 672 191.00 |
DP Provisions pour risques | 243 995.00 | 308 879.00 | | 243 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 381.00 | 214 987.00 | | 193 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 376.00 | 523 866.00 | | 437 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | 55 564.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 061.00 | 858 767.00 | | 268 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 176.00 | 2 328 744.00 | | 2 394 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 388.00 | 1 199.00 | | 70 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 916.00 | 3 244 276.00 | | 2 746 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 484.00 | 5 216 704.00 | | 4 856 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 916.00 | 3 244 276.00 | | 2 746 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 824 175.00 | | 11 824 175.00 | 11 824 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 824 175.00 | | 11 824 175.00 | 11 824 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 989 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 039.00 | |
GE Autres charges | | | -84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 16.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 16.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | -16.00 | | -2 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 754.00 | 221 246.00 | | 46 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 043.00 | 300 915.00 | | 120 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 801.00 | 12 376 349.00 | | 11 989 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 172.00 | 11 450 452.00 | | 11 116 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 628.00 | 925 896.00 | | 873 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 000.00 | 2 461 000.00 | | 2 461 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | | | 368.00 |