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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 445.00 | 37 054.00 | 9 391.00 | 46 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 626 369.00 | 589 963.00 | 36 406.00 | 626 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220.00 | 15 729.00 | 29 491.00 | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 143.00 | 1 176 536.00 | 80 607.00 | 1 257 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 634.00 | 1 819 285.00 | 224 349.00 | 2 043 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 929.00 | | 1 751 929.00 | 1 751 929.00 |
BZ Autres créances | 1 654 349.00 | | 1 654 349.00 | 1 654 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 643.00 | | 3 542 643.00 | 3 542 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 278.00 | 1 819 285.00 | 3 766 993.00 | 5 586 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 191.00 | 688 562.00 | | 562 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 115.00 | 873 628.00 | | 292 115.00 |
DL TOTAL (I) | 964 307.00 | 1 672 191.00 | | 964 307.00 |
DP Provisions pour risques | 205 648.00 | 243 995.00 | | 205 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 570.00 | 193 381.00 | | 237 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 218.00 | 437 376.00 | | 443 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 14 290.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 629.00 | 268 061.00 | | 308 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 081.00 | 2 394 176.00 | | 2 050 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 467.00 | 2 746 916.00 | | 2 359 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 993.00 | 4 856 484.00 | | 3 766 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 467.00 | 2 746 916.00 | | 2 359 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 231 354.00 | | 11 231 354.00 | 11 231 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 231 354.00 | | 11 231 354.00 | 11 231 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 532 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 995.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 860.00 | 46 754.00 | | 168 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 808.00 | 120 043.00 | | 169 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 321 671.00 | 11 989 801.00 | | 11 321 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 555.00 | 11 116 172.00 | | 11 029 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 115.00 | 873 628.00 | | 292 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 382.00 | | 35 130.00 | 2 041 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 042.00 | 66 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 877.00 | 2 043 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 1 929 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 631.00 | | 3 814.00 | 42 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 734.00 | | 14 548.00 | 1 928 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | 16 767.00 | 70 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 629.00 | 308 629.00 | | 308 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 494.00 | 888 494.00 | | 888 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 889.00 | 577 889.00 | | 577 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 930.00 | 1 751 930.00 | | 1 751 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
VB T. V. A. | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 650.00 | 1 286 650.00 | | 1 286 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 523.00 | 3 605 523.00 | | 3 605 523.00 |
VW T.V.A. | 464 073.00 | 464 073.00 | | 464 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 467.00 | 2 359 467.00 | | 2 359 467.00 |