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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 671.00 | 42 420.00 | 4 251.00 | 46 671.00 |
AP Constructions | 659 740.00 | 598 966.00 | 60 774.00 | 659 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220.00 | 24 009.00 | 21 211.00 | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 311.00 | 1 213 044.00 | 94 267.00 | 1 307 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 441.00 | 1 878 441.00 | 254 999.00 | 2 133 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 425.00 | | 1 203 425.00 | 1 203 425.00 |
BZ Autres créances | 3 150 245.00 | | 3 150 245.00 | 3 150 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 338.00 | | 4 358 338.00 | 4 358 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 779.00 | 1 878 441.00 | 4 613 337.00 | 6 491 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 307.00 | 562 191.00 | | 854 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 379.00 | 292 115.00 | | 540 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 686.00 | 964 307.00 | | 1 504 686.00 |
DP Provisions pour risques | 199 540.00 | 205 648.00 | | 199 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 209.00 | 237 570.00 | | 249 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 750.00 | 443 218.00 | | 448 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 755.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 538.00 | 308 629.00 | | 429 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 601.00 | 2 050 081.00 | | 2 203 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 900.00 | 2 359 467.00 | | 2 659 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 337.00 | 3 766 993.00 | | 4 613 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 900.00 | 2 359 467.00 | | 2 659 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 126 660.00 | | 10 126 660.00 | 10 126 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 660.00 | | 10 126 660.00 | 10 126 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 056 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 561 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 386.00 | 168 860.00 | | 176 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 501.00 | 169 808.00 | | 234 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 364.00 | 11 321 671.00 | | 10 513 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 984.00 | 11 029 555.00 | | 9 972 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 379.00 | 292 115.00 | | 540 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 617.00 | | 120 033.00 | 2 041 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 513.00 | 74 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 227.00 | 2 133 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 2 012 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 446.00 | | 225.00 | 46 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 447.00 | | 83 538.00 | 1 930 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 723.00 | | 36 269.00 | 64 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 285.00 | 59 156.00 | | 1 819 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 055.00 | 5 365.00 | | 37 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 230.00 | 53 790.00 | | 1 782 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 538.00 | 429 538.00 | | 429 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 108.00 | 967 108.00 | | 967 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 072.00 | 483 072.00 | | 483 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UP Prêts | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 426.00 | 1 203 426.00 | | 1 203 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
VB T. V. A. | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 982.00 | 2 672 982.00 | | 2 672 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
VP Divers | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 159.00 | 261 159.00 | | 261 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 835.00 | 4 432 835.00 | | 4 432 835.00 |
VW T.V.A. | 492 263.00 | 492 263.00 | | 492 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 901.00 | 2 659 901.00 | | 2 659 901.00 |