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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 671.00 | 46 468.00 | 203.00 | 46 671.00 |
AP Constructions | 666 379.00 | 610 084.00 | 56 295.00 | 666 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220.00 | 32 289.00 | 12 931.00 | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 669.00 | 1 255 397.00 | 120 272.00 | 1 375 669.00 |
BF Prêts | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 079.00 | 1 944 239.00 | 259 839.00 | 2 204 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 748.00 | | 871 748.00 | 871 748.00 |
BZ Autres créances | 2 621 081.00 | | 2 621 081.00 | 2 621 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 420.00 | | 3 607 420.00 | 3 607 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 499.00 | 1 944 239.00 | 3 867 259.00 | 5 811 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 686.00 | 854 307.00 | | 194 686.00 |
DH Report à nouveau | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 725.00 | 540 379.00 | | 559 725.00 |
DL TOTAL (I) | 876 986.00 | 1 504 686.00 | | 876 986.00 |
DP Provisions pour risques | 270 934.00 | 199 540.00 | | 270 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 463.00 | 249 209.00 | | 267 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 397.00 | 448 750.00 | | 538 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 077.00 | 9 742.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 454.00 | 429 538.00 | | 322 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 428.00 | 2 203 601.00 | | 2 044 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 914.00 | 17 018.00 | | 80 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 875.00 | 2 659 900.00 | | 2 451 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 259.00 | 4 613 337.00 | | 3 867 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 875.00 | 2 659 900.00 | | 2 451 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 577 922.00 | 301 563.00 | 11 879 485.00 | 11 577 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 577 922.00 | 301 563.00 | 11 879 485.00 | 11 577 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 093 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 905.00 | |
GE Autres charges | | | 32 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 123 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 760.00 | 176 386.00 | | 212 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 921.00 | 234 501.00 | | 225 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 208.00 | 10 513 364.00 | | 12 122 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562 483.00 | 9 972 984.00 | | 11 562 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 725.00 | 540 379.00 | | 559 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 441.00 | | 99 258.00 | 2 133 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 620.00 | 70 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 620.00 | 2 204 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 273.00 | | 74 996.00 | 2 012 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 497.00 | | 24 262.00 | 74 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 441.00 | 65 798.00 | | 1 878 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 420.00 | 4 048.00 | | 42 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 020.00 | 61 750.00 | | 1 836 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 455.00 | 322 455.00 | | 322 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 778.00 | 1 030 778.00 | | 1 030 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 917.00 | 610 917.00 | | 610 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
UP Prêts | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
UX Autres créances clients | 871 748.00 | 871 748.00 | | 871 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 340.00 | 2 493 340.00 | | 2 493 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 559.00 | 3 677 559.00 | | 3 677 559.00 |
VW T.V.A. | 249 645.00 | 249 645.00 | | 249 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 876.00 | 2 451 876.00 | | 2 451 876.00 |